(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
768,340
521,525
減価償却費
190,602
208,386
システム障害対応費用
―
18,578
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△41
△38
受取利息及び受取配当金
△7,365
△8,259
支払利息
6,480
4,928
リース解約損
2,459
売上債権の増減額（△は増加）
400,537
382,890
棚卸資産の増減額（△は増加）
306,300
△205,948
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,173
△111,086
投資有価証券売却損益（△は益）
△112,191
未収消費税等の増減額（△は増加）
△52,412
未収入金の増減額（△は増加）
2,229
3,743
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,200
2,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
14,655
18,752
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△11,475
補助金収入
△60,000
その他
67,238
△72,208
小計
1,573,337
653,310
利息及び配当金の受取額
7,365
6,304
利息の支払額
△6,162
△4,928
法人税等の支払額
△161,218
△213,557
補助金の受取額
60,000
システム障害対応費用の支払額
△17,180
1,413,322
483,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△114,492
△346,740
ソフトウエアの取得による支出
△6,937
△9,096
投資有価証券の売却による収入
126,302
定期預金の預入による支出
△1,500,000
△10
0
4,863
△1,855,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△500,000
長期借入れによる収入
100,000
配当金の支払額
△149,292
△165,694
リース債務の返済による支出
△4,910
△6,043
自己株式の取得による支出
△91
△68,241
△554,293
△239,978
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
863,892
△1,611,865
現金及び現金同等物の期首残高
2,562,434
3,426,326
現金及び現金同等物の期末残高
1,814,462