(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,372,465

1,713,939

減価償却費

863,978

920,106

減損損失

－

64,198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

△124

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,092

4,955

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,070

3,390

修繕引当金の増減額（△は減少）

38,880

19,940

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,238

16,741

受取利息及び受取配当金

△77,559

△95,584

補助金収入

－

△51,381

為替差損益（△は益）

△20,297

△29,476

支払利息

－

3,099

固定資産除却損

1,691

3,574

支払手数料

11,912

12,453

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,050

△170,647

売上債権の増減額（△は増加）

101,089

35,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

852,778

24,524

仕入債務の増減額（△は減少）

△584,838

29,987

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,737

△170,855

その他の資産の増減額（△は増加）

31,949

76,684

その他の負債の増減額（△は減少）

△272,746

9,420

その他

△4,639

14

小計

2,322,303

2,420,569

利息及び配当金の受取額

79,134

98,671

補助金の受取額

－

73,346

利息の支払額

－

△3,099

法人税等の支払額

△258,495

△205,037

その他

△11,912

△12,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,131,030

2,371,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

38,720

137,655

定期預金の預入による支出

△84,480

△189,775

有価証券の償還による収入

450,000

350,000

有形固定資産の取得による支出

△645,989

△289,482

無形固定資産の取得による支出

△163,832

△14,823

投資有価証券の取得による支出

△800,380

△293,746

投資有価証券の売却による収入

213,233

307,177

投資有価証券の償還による収入

400,000

100,000

従業員に対する貸付けによる支出

△2,500

△550

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,354

1,224

その他

4,420

617

投資活動によるキャッシュ・フロー

△589,454

108,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△270,824

△259,949

自己株式の取得による支出

△213,624

－

その他

△1,232

△10,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

△485,681

△270,480

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24,452

45,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,031,441

2,255,083

現金及び現金同等物の期首残高

7,323,418

8,354,860

現金及び現金同等物の期末残高

8,354,860

10,609,943