(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,785
4,872
減価償却費
1,085
1,176
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△134
△222
支払利息
14
27
為替差損益（△は益）
30
△33
持分法による投資損益（△は益）
△194
△211
売上債権の増減額（△は増加）
925
1,139
棚卸資産の増減額（△は増加）
△488
544
仕入債務の増減額（△は減少）
△491
△1,169
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
△20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△67
△63
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△184
―
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△35
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
46
53
投資有価証券売却損益（△は益）
有形固定資産売却損益（△は益）
0
有形固定資産除却損
4
その他の資産の増減額（△は増加）
△105
△62
その他の負債の増減額（△は減少）
△516
115
小計
5,602
6,161
利息及び配当金の受取額
310
429
利息の支払額
△15
△27
法人税等の支払額
△1,838
△1,500
4,058
5,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△1,065
△1,840
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△108
△46
差入保証金の差入による支出
△12
△1
差入保証金の回収による収入
2
資産除去債務の履行による支出
投資有価証券の取得による支出
△2,806
△1,105
投資有価証券の売却による収入
93
その他
△44
△6
△3,843
△3,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△36
自己株式の取得による支出
△798
配当金の支払額
△1,781
△1,598
△3
△2,617
△1,638
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26
15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,428
△56
現金及び現金同等物の期首残高
18,362
15,933
現金及び現金同等物の期末残高
15,876