(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,233
11,775
減価償却費
2,226
2,489
減損損失
-
228
無形固定資産償却費
55
58
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
32
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
43
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△68
△243
受取利息及び受取配当金
△147
△154
支払利息
83
91
持分法による投資損益（△は益）
△266
125
投資有価証券売却損益（△は益）
△224
受取保険金
△0
△153
有形固定資産除却損
119
166
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
無形固定資産除却損
0
固定資産圧縮損
85
補助金収入
△85
事業譲渡損益（△は益）
△64
売上債権の増減額（△は増加）
△2,579
△2,158
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,135
△354
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,935
△696
未収消費税等の増減額（△は増加）
△99
△289
未払消費税等の増減額（△は減少）
△179
△817
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△304
△376
その他の流動負債の増減額（△は減少）
56
114
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△641
206
その他
11
31
小計
12,436
10,058
利息及び配当金の受取額
182
180
利息の支払額
△87
△93
法人税等の支払額
△4,119
△4,865
法人税等の還付額
23
9
その他の支出
△252
△260
その他の収入
153
8,183
5,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,979
△6,973
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△43
△21
投資有価証券の売却による収入
408
定期預金の預入による支出
△20
定期預金の払戻による収入
20
12
28
△5,596
△6,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,400
長期借入金の返済による支出
△907
△1,792
リース債務の返済による支出
△40
△49
自己株式の取得による支出
△1,000
△1,502
配当金の支払額
△2,823
△3,238
自己株式の売却による収入
8
△4,762
△5,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,179
△6,998
現金及び現金同等物の期首残高
16,341
14,161
現金及び現金同等物の期末残高
7,162