(単位：百万円)
前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
144,315
87,417
減価償却費及び償却費
257,638
274,292
引当金の増減額（△は減少）
1,684
△4,388
受取利息及び受取配当金
△9,312
△9,619
支払利息
24,064
28,125
持分法による投資損益（△は益）
△29,133
△54,537
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
55,868
31,436
棚卸資産の増減額（△は増加）
123,540
45,815
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△66,022
△35,516
その他
△80,270
61,267
小計
422,372
424,293
利息及び配当金の受取額
28,019
30,359
利息の支払額
△21,916
△26,071
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△49,507
△49,499
378,968
379,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△279,417
△321,720
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
91,406
4,777
投資の取得による支出
△81,242
△148,877
投資の売却による収入
3,464
15,339
△17,390
△2,302
△283,179
△452,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△29,170
61,995
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
17,995
15,977
長期借入れによる収入
145,161
214,071
長期借入金の返済による支出
△158,292
△142,098
社債の発行による収入
30,000
70,000
社債の償還による支出
△60,000
△50,000
自己株式の取得による支出
△62
△655
自己株式の処分による収入
909
605
親会社の所有者への配当金の支払額
△63,672
△57,334
△40,304
△50,880
△157,435
61,681
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△8,590
6,987
現金及び現金同等物の減少額
△70,237
△5,034
現金及び現金同等物の期首残高
243,079
172,841
現金及び現金同等物の期末残高
167,807