決算短信_20260508142738

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	141,091	120,873
減価償却費	122,439	123,948
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,417	8,170
受取利息及び受取配当金	△7,785	△8,328
支払利息	13,911	13,404
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,429	△22,752
関係会社株式売却損益（△は益）	△0	5,243
持分法による投資損益（△は益）	△11,774	△14,120
有形固定資産売却損益（△は益）	△5,111	△7,040
有形固定資産除却損	3,763	3,138
減損損失	27,401	24,158
負ののれん発生益	△16,708	－
段階取得に係る差損益（△は益）	△313	－
解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少）	9,357	△1,056
合弁契約関連費用引当金の増減額（△は減少）	△1,553	△554
売上債権の増減額（△は増加）	25,686	△25,932
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	322	△2,686
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,201	19,965
仕入債務の増減額（△は減少）	△84,330	△4,690
未払消費税等の増減額（△は減少）	△12,719	△5,193
未収入金の増減額（△は増加）	4,844	3,353
預り金の増減額（△は減少）	14,284	△4,884
その他	△5,058	△6,284
小計	212,534	218,732
利息及び配当金の受取額	17,908	20,137
利息の支払額	△13,872	△13,685
法人税等の支払額	△68,309	△23,501
営業活動によるキャッシュ・フロー	148,261	201,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△113,266	△124,435
有形及び無形固定資産の売却による収入	4,898	10,682
投資有価証券の取得による支出	△4,731	△2,636
投資有価証券の売却による収入	2,289	32,239
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△7,352	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	105
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	637	10,094
短期貸付金の増減額（△は増加）	△505	171
長期貸付けによる支出	△178	△226
長期貸付金の回収による収入	4,545	633
その他	△210	△289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△113,873	△73,659

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△49,091	△13,199
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	－	26,000
長期借入れによる収入	73,735	58,475
長期借入金の返済による支出	△126,101	△144,969
社債の発行による収入	50,000	15,000
社債の償還による支出	－	△35,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△8,822	△29,834
セール・アンド・リースバックによる収入	3,692	5,665
自己株式の取得による支出	△801	△3,164
配当金の支払額	△35,568	△37,468
非支配株主への配当金の支払額	△2,546	△2,105
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,647	△1,765
子会社の自己株式の処分による収入	1,922	－
その他	0	△43
財務活動によるキャッシュ・フロー	△96,227	△162,410
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,844	3,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△53,995	△30,844
現金及び現金同等物の期首残高	278,728	219,872
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,860	－
現金及び現金同等物の期末残高	219,872	189,028