(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
524,377
172,814
減価償却費及び償却費
385,243
573,916
金融収益
△20,841
△31,132
金融費用
44,423
101,222
持分法による投資損益（△は益）
△126,900
△85,412
事業再編損
135,277
271,225
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
204,644
9,096
棚卸資産の増減額(△は増加)
95,656
77,671
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△104,577
△109,301
その他
△13,806
△41,315
小計
1,123,496
938,782
利息の受取額
20,834
20,367
配当金の受取額
51,512
71,067
利息の支払額
△36,354
△89,955
法人所得税の支払額
△180,895
△223,322
978,593
716,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△597,938
△863,176
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
13,616
39,131
有形固定資産の除却による支出
△20,256
△26,479
投資有価証券の取得による支出
△6,031
△2,492
投資有価証券の売却による収入
231,023
33,340
関係会社株式の売却による収入
39,241
100,502
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△35
△2,015,572
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)
－
△92,521
貸付による支出
△5,464
△1,098
貸付金の回収による収入
2,189
104
△118,774
△8,921
△462,428
△2,837,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)
44,108
△32,721
長期借入債務による収入
160,503
2,052,693
長期借入債務の返済による支出
△159,090
△544,743
社債の発行による収入
166,284
611,327
社債の償還による支出
△140,010
△81,327
自己株式の取得による支出
△58
△29
配当金の支払額
△162,085
△146,480
非支配持分への配当金の支払額
△16,783
△14,110
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△64,586
△79,300
△141,615
120,993
△313,334
1,886,301
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,803
22,676
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
223,634
△211,264
現金及び現金同等物の期首残高
448,892
672,526
現金及び現金同等物の期末残高
461,262