(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,251

13,747

減価償却費

2,003

2,363

長期前払費用償却額

15

28

減損損失

－

369

賞与引当金の増減額（△は減少）

212

308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61

△78

受取利息

△268

△254

受取配当金

△95

△112

支払利息

3

135

支払手数料

－

46

為替差損益（△は益）

30

△102

投資有価証券評価損益（△は益）

103

－

売上債権の増減額（△は増加）

△340

△383

棚卸資産の増減額（△は増加）

329

△222

仕入債務の増減額（△は減少）

899

△344

未払金の増減額（△は減少）

△202

79

その他

△99

220

小計

14,780

15,786

利息及び配当金の受取額

320

392

利息の支払額

△3

△155

法人税等の支払額

△2,327

△3,490

法人税等の還付額

218

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,987

12,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,771

△3,576

定期預金の払戻による収入

5,527

6,068

有価証券の償還による収入

500

－

投資有価証券の取得による支出

△148

△368

有形固定資産の取得による支出

△12,574

△21,263

無形固定資産の取得による支出

△270

△972

子会社株式の取得による支出

△1,085

－

その他

△50

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,874

△20,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

17,500

長期借入金の返済による支出

－

△267

配当金の支払額

△5,533

△5,533

セール・アンド・リースバックによる収入

－

670

その他

△102

△190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,636

12,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

△334

1,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,857

5,737

現金及び現金同等物の期首残高

32,645

23,787

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,787

※ 29,524