(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
858,111
831,128
減価償却費
634,111
772,977
のれん償却額
12,368
賞与引当金の増減額（△は減少）
150,744
△5,579
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△9,988
△19,009
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,382
855
受取利息及び受取配当金
△40,013
△27,420
受取賃貸料
△181,279
△112,210
支払利息
71,526
91,616
支払手数料
75,798
4,512
固定資産売却損益（△は益）
△3,380
△5,061
固定資産除却損
669
8,468
負ののれん発生益
―
△218,067
段階取得に係る差損益（△は益）
△2,596
売上債権の増減額（△は増加）
384,009
△203,919
棚卸資産の増減額（△は増加）
△230,615
△510,842
未収入金の増減額（△は増加）
△18,333
△115,243
仕入債務の増減額（△は減少）
262,267
△36,371
未払金の増減額（△は減少）
△266,327
6,901
前受金の増減額（△は減少）
△43,570
△2,503
その他
16,740
63,230
小計
1,662,456
533,231
利息及び配当金の受取額
40,013
27,420
賃貸料の受取額
165,314
121,527
利息の支払額
△72,534
△87,346
支払手数料の支払額
△75,798
△4,512
法人税等の支払額
△123,013
△267,789
1,596,438
322,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,381
△4,051
定期預金の払戻による収入
140,000
36,927
有形固定資産の取得による支出
△681,323
△583,688
有形固定資産の売却による収入
3,360
14,903
無形固定資産の取得による支出
△13,641
△22,096
投資有価証券の取得による支出
△107,560
△103,833
関係会社株式の取得による支出
△3,265
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
130,610
3,219
△2,337
△695,591
△533,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
414,000
1,500,000
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△1,379,728
△1,435,154
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の取得による支出
△75
△199,989
リース債務の返済による支出
△75,245
△44,364
配当金の支払額
△439
△143,635
△1,056,489
876,856
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23,818
99,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△179,460
764,925
現金及び現金同等物の期首残高
2,494,032
2,314,571
現金及び現金同等物の期末残高
3,079,497