（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

当中間会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

75,818

△13,764

減価償却費

51,698

53,143

固定資産売却益

△4,553

△802

固定資産除却損

1,108

8,062

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,470

△11,754

賞与引当金の増減額（△は減少）

△417

△338

受取利息及び受取配当金

△2,067

△2,448

支払利息

5,968

9,329

売上債権の増減額（△は増加）

13,527

26,962

棚卸資産の増減額（△は増加）

△137,477

139,148

仕入債務の増減額（△は減少）

67,698

△30,337

未払金の増減額（△は減少）

4,122

△20,182

未払又は未収消費税等の増減額

△8,999

56,085

その他

15,294

6,435

小計

79,250

219,539

利息及び配当金の受取額

2,065

2,356

利息の支払額

△6,174

△9,387

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

17,715

△18,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,857

194,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70,006

△70,018

定期預金の払戻による収入

70,006

70,008

有形固定資産の取得による支出

△15,465

△43,085

固定資産の除却による支出

△1,108

－

その他

△5,317

△3,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,891

△46,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,360,000

1,530,000

短期借入金の返済による支出

△1,300,000

△1,500,000

長期借入金の返済による支出

△23,994

△73,775

リース債務の返済による支出

△4,472

△4,666

配当金の支払額

△26,035

△26,758

その他

－

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,497

△75,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

1,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,584

74,278

現金及び現金同等物の期首残高

106,174

83,680

現金及び現金同等物の中間期末残高

182,758

157,959