（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

72,456

83,832

減価償却費

57,253

57,487

減損損失

5,819

4,763

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

12,270

受取利息及び受取配当金

△4,073

△5,269

支払利息

3,913

3,269

関係会社清算損

240

2,563

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,605

△13,186

売上債権の増減額（△は増加）

△4,678

△4,300

契約資産の増減額（△は増加）

2,439

4,738

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,348

22,094

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△898

△2,768

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,109

1,161

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,646

△5,607

その他

△2,031

△710

小計

116,732

160,338

利息及び配当金の受取額

3,997

5,086

利息の支払額

△4,138

△3,422

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△19,933

△24,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,658

137,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△119,882

△190,107

有価証券の売却及び償還による収入

110,999

149,612

有形固定資産の取得による支出

△41,798

△53,188

無形固定資産の取得による支出

△1,950

△2,282

投資有価証券の取得による支出

△3,921

△4,110

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,136

14,943

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,258

8,250

その他

594

△239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,081

△77,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,885

△14,502

長期借入れによる収入

20,070

35,000

長期借入金の返済による支出

△40,765

△36,897

社債の発行による収入

5,000

5,000

自己株式の取得による支出

△9,400

△15,004

配当金の支払額

△16,301

△19,841

その他

△1,706

△2,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,219

△48,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,081

9,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,276

21,935

現金及び現金同等物の期首残高

171,432

177,708

現金及び現金同等物の期末残高

177,708

199,643