(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
24,331
58,661
減価償却費
35,018
34,360
貸倒引当金の増減額（△は減少）
81
△28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
78
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）
156
△236
事業再編引当金の増減額（△は減少）
△300
△250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△518
△742
受取利息及び受取配当金
△3,153
△2,863
支払利息
318
736
固定資産除却損
818
842
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,054
△14,674
固定資産売却損益（△は益）
－
△84
投資有価証券評価損益（△は益）
0
26
減損損失
34,092
1,583
事業再編費用
2,974
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,359
△460
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,205
14,167
仕入債務の増減額（△は減少）
3,294
△2,694
未払金の増減額（△は減少）
△4,476
2,521
未払費用の増減額（△は減少）
△107
1,659
その他
△8,919
△11,673
小計
79,130
83,905
利息及び配当金の受取額
4,165
3,844
利息の支払額
△321
△645
法人税等の支払額
△11,592
△15,864
71,381
71,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,703
△2,798
定期預金の払戻による収入
2,583
3,279
有形固定資産の取得による支出
△44,553
△36,476
有形固定資産の売却による収入
61
288
無形固定資産の取得による支出
△6,145
△6,682
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△219
△309
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
13,361
21,084
関係会社株式の取得による支出
△694
長期貸付けによる支出
△2
△0
長期貸付金の回収による収入
4
5
230
487
△38,383
△21,816
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
43,200
103,200
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△43,200
△103,200
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△657
配当金の支払額
△16,964
△16,703
非支配株主への配当金の支払額
△536
△387
自己株式の取得による支出
△9
△20,005
△1,497
△1,301
△19,007
△38,555
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,074
△382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,065
10,485
現金及び現金同等物の期首残高
102,636
120,702
現金及び現金同等物の期末残高
131,188