(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
8,170
△423
減価償却費
1,304
2,048
減損損失
-
6,063
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
△34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△68
△64
受取利息及び受取配当金
△960
△977
助成金収入
△26
△445
為替差損益（△は益）
507
73
持分法による投資損益（△は益）
16
投資有価証券評価損益（△は益）
81
投資有価証券売却損益（△は益）
△500
△133
固定資産除却損
46
95
売上債権の増減額（△は増加）
4,166
△112
棚卸資産の増減額（△は増加）
854
△399
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,534
348
未払消費税等の増減額（△は減少）
△832
△9
未収消費税等の増減額（△は増加）
△812
593
その他
△1,598
736
小計
7,717
7,454
利息及び配当金の受取額
947
940
助成金の受取額
26
445
法人税等の支払額
△4,142
△1,073
4,548
7,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14,350
△20,020
定期預金の払戻による収入
14,920
18,450
有形固定資産の取得による支出
△6,549
△3,567
無形固定資産の取得による支出
△14
△33
投資有価証券の取得による支出
△40
△1,959
投資有価証券の売却による収入
635
177
△5
△185
△5,404
△7,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額（△は増加）
△643
△0
配当金の支払額
△2,342
△2,004
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△3
△7
△2,989
△2,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
△507
△73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,353
△1,457
現金及び現金同等物の期首残高
9,424
5,070
現金及び現金同等物の期末残高
3,613