(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,348,518
13,079,322
減価償却費
1,171,367
1,307,010
減損損失
401,605
49,526
のれん償却額
277,183
負ののれん発生益
-
△6,019,191
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45,511
△20,037
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,682
74,321
株式給付引当金の増減額（△は減少）
87,344
95,690
株主優待引当金の増減額（△は減少）
13,200
9,610
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△361,603
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△318,702
19,498
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△48,600
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△106,366
受取利息及び受取配当金
△42,314
△61,031
支払利息
32,247
65,277
持分法による投資損益（△は益）
△4,683
△3,806
為替差損益（△は益）
79
△87
固定資産除売却損益（△は益）
△60,073
13,472
保険解約返戻金
△375,181
投資有価証券売却損益（△は益）
94,060
△40,000
投資有価証券評価損益（△は益）
107
売上債権の増減額（△は増加）
2,347,343
△2,899,121
棚卸資産の増減額（△は増加）
△736,228
1,527,982
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,042,606
△1,762,717
その他
353,518
1,031,775
小計
8,475,249
6,276,815
利息及び配当金の受取額
42,314
61,031
利息の支払額
△34,350
△68,778
法人税等の支払額
△2,106,703
△917,751
6,376,510
5,351,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
4,999
△29
投資有価証券の取得による支出
△100,783
△200,767
投資有価証券の売却による収入
133,540
60,000
有形固定資産の取得による支出
△1,056,205
△1,946,289
有形固定資産の売却による収入
270,368
32,225
無形固定資産の取得による支出
△68,667
△15,248
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,247,939
事業譲渡による収入
467,590
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
8,778
2,644
保険積立金の解約による収入
758,814
96,140
△203,073
72,567
215,162
△3,146,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△616,392
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△226,640
△525,687
リース債務の返済による支出
△2,029
△9,264
自己株式の取得による支出
△1,302,865
△1,264,401
自己株式の処分による収入
764
391
ストックオプションの行使による収入
136
12
配当金の支払額
△1,038,347
△1,527,589
△3,185,373
△1,526,539
現金及び現金同等物に係る換算差額
△79
87
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,406,219
678,169
現金及び現金同等物の期首残高
13,896,912
17,303,132
現金及び現金同等物の期末残高
17,981,301