(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,114

803

減価償却費

393

467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△66

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△778

△788

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

57

受取利息及び受取配当金

△21

△16

支払利息

41

55

為替差損益（△は益）

6

△18

売上債権の増減額（△は増加）

△1,173

△2,736

棚卸資産の増減額（△は増加）

△306

△746

未収入金の増減額（△は増加）

52

56

仕入債務の増減額（△は減少）

1,261

3,012

未払金の増減額（△は減少）

△140

42

その他

541

535

小計

927

721

利息及び配当金の受取額

42

58

利息の支払額

△42

△53

法人税等の支払額

△261

△313

営業活動によるキャッシュ・フロー

666

412

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,889

△938

有形固定資産の売却による収入

0

29

無形固定資産の取得による支出

△59

△68

投資有価証券の取得による支出

△19

△14

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

47

3

定期預金の預入による支出

△207

△139

定期預金の払戻による収入

177

129

その他

△2

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,956

△1,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,850

△90

長期借入れによる収入

1,300

2,240

長期借入金の返済による支出

△1,044

△1,069

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△44

△50

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△82

△82

非支配株主への配当金の支払額

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,974

944

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

684

346

現金及び現金同等物の期首残高

2,874

3,856

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,558

4,203