(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,286,479
2,856,810
減価償却費
689,092
653,455
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△98,256
△68,301
受取利息及び受取配当金
△31,188
△60,381
支払利息
2,129
3,460
固定資産除売却損益（△は益）
17,824
14,744
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△768,193
事業所閉鎖損失
275,200
売上債権の増減額（△は増加）
520,316
778,430
棚卸資産の増減額（△は増加）
△794,845
2,922,036
未収入金の増減額（△は増加）
392,600
△461,160
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,576,880
△753,975
前受金の増減額（△は減少）
85,367
30,643
未払金の増減額（△は減少）
1,100,973
△1,503,398
その他
△489,730
1,108,281
小計
1,379,082
4,752,453
利息及び配当金の受取額
31,188
60,381
利息の支払額
△2,013
△3,397
法人税等の支払額
△480,499
△325,969
927,757
4,483,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,281,307
△948,550
有形固定資産の売却による収入
6,900
2,002
投資有価証券の売却による収入
919,766
△52,217
△48,184
△1,326,624
△74,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△50,000
△10,000
自己株式の取得による支出
△279,500
配当金の支払額
△437,830
△375,312
リース債務の返済による支出
△6,259
△6,980
△484,089
△661,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△882,955
3,746,708
現金及び現金同等物の期首残高
5,142,028
4,259,072
現金及び現金同等物の期末残高
8,005,781