（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△581,127

△52,603

減価償却費

1,901,382

2,484,470

減損損失

66,406

－

固定資産除却損

1,505

1,184

のれん償却額

61,467

68,319

顧客関連資産償却費

21,081

20,289

持分法による投資損益（△は益）

－

15,080

株式報酬費用

40,941

22,790

新株予約権戻入益

－

△22,156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

646

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,508

12,858

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,975

602

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,974

20,733

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,590

△38,970

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△187

△492

受取利息

△3,069

△21,463

支払利息

27,656

91,658

売上債権の増減額（△は増加）

△222,216

△55,295

棚卸資産の増減額（△は増加）

169,889

△295,311

仕入債務の増減額（△は減少）

△121,921

140,133

預り金の増減額（△は減少）

2,216,798

△613,682

契約負債の増減額（△は減少）

4,092

70,314

その他

225,505

△646,842

小計

3,845,900

1,201,654

利息の受取額

3,069

21,463

利息の支払額

△35,832

△97,242

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△189,094

42,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,624,042

1,167,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△599,521

△676,037

無形固定資産の取得による支出

△1,918,202

△2,222,584

関係会社株式の取得による支出

△69,904

△68,520

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△224,491

長期貸付けによる支出

－

△500,000

長期貸付金の回収による収入

－

79,936

その他

△57,303

27,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,644,931

△3,584,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△8,000

－

長期借入れによる収入

80,000

7,080,000

長期借入金の返済による支出

△76,085

△936,726

リース債務の返済による支出

△85,341

△291,649

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,143

2,485

自己株式の取得による支出

－

△3,499,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△83,282

2,354,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

895,828

△62,060

現金及び現金同等物の期首残高

13,173,388

14,069,217

現金及び現金同等物の期末残高

14,069,217

14,007,157