（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年３月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2026年１月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△171,981

85,277

減価償却費及び償却費

33,881

24,491

金融収益及び金融費用

39,534

32,052

金融商品評価損益（△は益）

119,172

△80,790

為替差損益（△は益）

103,906

△41,733

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

△141,650

△56,078

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

△108,873

136,885

棚卸資産の増減（△は増加）

294

-

契約資産の増減（△は増加）

52,064

367,624

その他の増減

△128,618

△247,985

小計

△202,270

219,742

利息の受取額

1,171

2,836

利息の支払額

△41,946

△31,584

法人所得税の支払額

△72,059

△51,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

△315,105

139,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△804

△38,789

無形資産の取得による支出

△7,937

△15,882

その他

257

1,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,484

△52,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,633,764

-

長期借入金の返済による支出

△666,236

△49,999

リース負債の返済による支出

△43,566

△46,470

増資による収入

4,077,770

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

734,203

△96,469

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40,686

27,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

369,927

17,365

現金及び現金同等物の期首残高

1,550,889

3,957,482

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,920,817

3,974,847