(単位：百万円)

前事業年度

(自 2024年4月1日

　至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

　至 2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,448

3,817

減価償却費

958

1,517

減損損失

11

3,199

諸外国間接税引当金戻入益

-

△50

諸外国間接税引当金繰入額

350

-

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

9

賞与引当金の増減額(△は減少)

235

△2

受取利息

△4

△26

固定資産除却損

153

102

売上債権の増減額(△は増加)

△1,919

△472

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,129

2,172

未収入金の増減額(△は増加)

△1,098

488

仕入債務の増減額(△は減少)

411

55

未払費用の増減額(△は減少)

79

188

未払金の増減額（△は減少）

△273

△362

前受金の増減額(△は減少)

2,849

△1,206

その他

119

328

小計

7,201

9,759

利息の受取額

4

26

法人税等の支払額

△1,919

△2,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,285

7,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△623

△407

無形固定資産の取得による支出

△1,852

△2,128

投資有価証券の取得による支出

-

△77

貸付けによる支出

-

△20

出資金の払込による支出

△55

△50

その他

△165

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,696

△2,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

244

-

自己株式の取得による支出

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

244

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

8

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,831

4,510

現金及び現金同等物の期首残高

8,666

11,498

現金及び現金同等物の期末残高

11,498

16,008