（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

128,024

減価償却費

45,158

のれん償却額

7,531

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,728

受取利息及び受取配当金

△2,641

支払利息

5,003

社債利息

5

助成金収入

△52,292

売上債権の増減額（△は増加）

△95,599

棚卸資産の増減額（△は増加）

962

前受金の増減額（△は減少）

△1,666

仕入債務の増減額（△は減少）

5,254

未収入金の増減額（△は増加）

13,459

その他

△11,216

小計

23,254

利息及び配当金の受取額

2,641

利息の支払額

△5,223

法人税等の支払額

△16,218

助成金の受取額

52,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,816

無形固定資産の取得による支出

△1,620

投資有価証券の取得による支出

△4,462

敷金及び保証金の差入による支出

△3,244

敷金及び保証金の回収による収入

12

保険積立金の積立による支出

△3,402

保険積立金の解約による収入

424

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△83,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

長期借入金の返済による支出

△64,641

社債の償還による支出

△10,000

リース負債の返済による支出

△5,319

配当金の支払額

△27,534

その他

△2,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,653

現金及び現金同等物の期首残高

672,487

現金及び現金同等物の期末残高

605,834