(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,680,946
1,694,370
減価償却費
219,215
252,376
固定資産除却損
0
49
有形固定資産売却損益（△は益）
△27,455
△40,551
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△8,252
減損損失
18
手付金解約損
35,350
債権放棄損
5,846
のれん償却額
3,134
3,178
長期前払費用償却額
25,085
20,638
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22,242
23,430
受取利息及び受取配当金
△8,722
△14,213
支払利息
110,487
167,364
売上債権の増減額（△は増加）
△1,139,221
△12,257
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△640,032
468,067
預け金の増減額（△は増加）
△25,224
△80,000
棚卸資産の増減額（△は増加）
115,227
19,621
未収入金の増減額（△は増加）
△31,925
△231,027
前払費用の増減額（△は増加）
92,959
△63,037
未収消費税の増減額（△は増加）
9,327
△1,614
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,585,850
△2,898,379
仕入債務の増減額（△は減少）
2,078,674
△1,887,812
未払金の増減額（△は減少）
△203,788
△124,822
未払費用の増減額（△は減少）
29,517
51,508
前受金の増減額（△は減少）
△192,244
2,149,942
前受収益の増減額（△は減少）
△99,474
8,269
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6,661
△850
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△440
その他の負債の増減額（△は減少）
139,785
258,609
小計
521,516
△204,615
利息及び配当金の受取額
8,722
14,213
利息の支払額
△110,167
△167,041
法人税等の支払額
△5,603
△328,418
414,468
△685,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△398,005
△323,750
定期預金の払戻による収入
376,004
471,149
有形固定資産の取得による支出
△688,306
△1,324,376
有形固定資産の売却による収入
413,677
343,794
無形固定資産の取得による支出
△28,360
△143,797
投資有価証券の取得による支出
△14,532
△13,451
投資有価証券の売却による収入
37,400
貸付けによる支出
△6,000
△684,400
貸付金の回収による収入
679,104
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
85,000
敷金及び保証金の差入による支出
△1,466
△2,255
敷金の回収による収入
13,090
295
△333,899
△875,289
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
216,414
1,764,345
長期借入れによる収入
873,495
2,163,195
長期借入金の返済による支出
△1,697,882
△1,119,753
社債の償還による支出
△399,000
△328,000
リース債務の返済による支出
△139,302
△42,059
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△210,000
新株予約権の発行による収入
13,384
自己新株予約権の取得による支出
△2,743
非支配株主への配当金の支払額
△277,200
△1,410,091
1,947,783
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,329,523
386,632
現金及び現金同等物の期首残高
3,119,576
1,790,052
現金及び現金同等物の期末残高
2,176,685