(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,254

4,451

減価償却費

3,948

3,762

減損損失

913

－

持分法による投資損益（△は益）

△111

△740

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

249

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114

△219

賞与引当金の増減額（△は減少）

△61

74

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△11

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

42

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

製品保証引当金の増減額（△は減少）

83

△80

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

21

有形固定資産廃棄損

64

125

有形固定資産売却損益（△は益）

14

△4

固定資産圧縮損

411

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△128

△175

関係会社清算損益（△は益）

△57

－

受取利息及び受取配当金

△70

△107

支払利息

213

293

補助金収入

△445

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,297

△51

棚卸資産の増減額（△は増加）

△236

420

仕入債務の増減額（△は減少）

△799

252

その他

△77

370

小計

7,357

8,670

利息及び配当金の受取額

292

451

利息の支払額

△217

△285

法人税等の支払額

△967

△698

法人税等の還付額

186

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,652

8,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

105

－

有形固定資産の取得による支出

△5,713

△2,836

有形固定資産の売却による収入

8

4

無形固定資産の取得による支出

△297

△721

投資有価証券の取得による支出

△1

△101

投資有価証券の売却による収入

176

312

関係会社株式の取得による支出

△93

－

関係会社出資金の払込による支出

△96

－

貸付けによる支出

△35

△16

貸付金の回収による収入

96

23

補助金の受取額

445

－

その他の支出

△179

△97

その他の収入

23

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,559

△3,427

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△900

長期借入れによる収入

6,427

4,300

長期借入金の返済による支出

△7,096

△5,369

社債の発行による収入

987

1,284

社債の償還による支出

－

△1,142

自己株式の取得による支出

△785

△3

自己株式の処分による収入

803

－

リース債務の返済による支出

△416

△282

割賦債務の返済による支出

△343

△317

配当金の支払額

△814

△1,918

非支配株主への配当金の支払額

△11

△23

非支配株主への払戻による支出

△11

－

その他の支出

△123

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,484

△4,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

116

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△275

361

現金及び現金同等物の期首残高

10,891

10,791

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

175

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,791

11,152