（単位：百万円）

 前第1四半期連結累計期間

(自　2025年1月1日

　至　2025年3月31日)

 当第1四半期連結累計期間

(自　2026年1月1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

16,957

34,964

減価償却費及び償却費

44,264

48,143

減損損失

162

23

受取利息及び受取配当金

△2,801

△2,680

支払利息

3,605

3,519

持分法による投資損益

△773

△2,785

固定資産除売却損益

489

544

営業債権の増減額

3,202

△18,269

棚卸資産の増減額

646

△6,070

営業債務の増減額

△7,041

△8,348

その他

5,920

7,945

小計

64,633

56,986

利息及び配当金の受取額

2,642

2,656

利息の支払額

△3,887

△3,544

法人所得税の支払額又は還付額

△18,406

△13,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,982

42,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△53,688

△62,712

有形固定資産の売却による収入

517

540

その他の金融資産の取得による支出

△193

△201

その他の金融資産の売却及び償還による収入

1,705

2,975

その他

32

△265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,626

△59,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

30,343

35,695

長期有利子負債の借入及び発行による収入

30,550

85,890

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△39,558

△58,420

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△0

非支配持分からの払込みによる収入

109

204

自己株式の取得による支出

△3

△4

配当金の支払額

△22,289

△22,298

非支配持分への配当金の支払額

△1,741

△1,322

その他

3

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,585

39,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,989

2,492

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△100

－

現金及び現金同等物の増減額

△13,319

25,176

現金及び現金同等物の期首残高

107,988

94,671

現金及び現金同等物の四半期末残高

94,668

119,848