(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,453
2,946
減価償却費
5,038
5,222
減損損失
282
918
賞与引当金の増減額（△は減少）
33
77
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
168
542
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18
26
退職給付制度終了益
△166
－
特別調査費用
213
補助金収入
△283
受取利息及び受取配当金
△89
△95
支払利息
200
193
為替差損益（△は益）
54
△13
持分法による投資損益（△は益）
△159
有価証券売却損益（△は益）
△2
△135
雇用助成金返還額
270
売上債権の増減額（△は増加）
1,375
335
棚卸資産の増減額（△は増加）
268
△309
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,120
△736
その他の資産の増減額（△は増加）
△101
△47
その他の負債の増減額（△は減少）
△307
418
その他
328
14
小計
8,197
9,468
利息及び配当金の受取額
103
155
利息の支払額
△213
△191
特別調査費用の支払額
△181
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,274
△1,388
6,631
8,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
34
有形固定資産の取得による支出
△5,801
△5,227
無形固定資産の取得による支出
△315
△409
投資有価証券の売却による収入
2
159
79
59
△5,835
△5,384
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
559
1,652
短期借入金の返済による支出
△1,223
△1,583
長期借入れによる収入
3,300
5,858
長期借入金の返済による支出
△2,025
△2,147
自己株式の取得による支出
△0
△3,163
配当金の支払額
△1,128
△1,289
非支配株主への配当金の支払額
△98
△25
△42
△640
△814
現金及び現金同等物に係る換算差額
426
113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
582
1,958
現金及び現金同等物の期首残高
11,399
11,981
現金及び現金同等物の期末残高
13,940