(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,637
14,421
減価償却費
6,073
5,958
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
△300
－
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△510
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△720
△759
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19
36
受取利息及び受取配当金
△1,211
△1,315
支払利息
633
634
為替差損益（△は益）
699
△466
持分法による投資損益（△は益）
△538
△767
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
△4,419
固定資産除却損
166
239
固定資産売却損益（△は益）
△17
売上債権の増減額（△は増加）
931
△291
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,050
△333
仕入債務の増減額（△は減少）
△595
△2,117
その他
△1,654
1,141
小計
11,679
11,942
利息及び配当金の受取額
1,281
1,414
利息の支払額
△572
△729
法人税等の支払額
△3,163
△1,551
法人税等の還付額
18
1,139
9,243
12,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,420
△10,222
定期預金の払戻による収入
7,666
9,320
有形固定資産の取得による支出
△3,632
△5,378
有形固定資産の売却による収入
262
417
無形固定資産の取得による支出
△225
△128
投資有価証券の取得による支出
△95
△53
投資有価証券の売却による収入
5
4,937
貸付けによる支出
△29
△12
貸付金の回収による収入
126
254
投資有価証券の償還による収入
10
△4,342
△856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
408
△1,521
長期借入れによる収入
8,000
長期借入金の返済による支出
△1,580
△1,011
自己株式の取得による支出
△7,441
配当金の支払額
△964
△6,824
非支配株主への配当金の支払額
△458
△557
リース債務の返済による支出
△281
△369
△2,877
△9,725
現金及び現金同等物に係る換算差額
977
1,039
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,001
2,672
現金及び現金同等物の期首残高
38,591
41,592
現金及び現金同等物の期末残高
44,265