（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

319,350

647,168

減価償却費

143,560

162,266

のれん償却額

83,513

87,402

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,417

97,580

貸倒引当金の増減額（△は減少）

107

3,048

受取利息及び受取配当金

△906

△4,728

支払利息

2,605

2,512

売上債権の増減額（△は増加）

△149,332

△98,336

デリバティブ評価損益（△は益）

50,259

△43,525

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69,951

△25,596

仕入債務の増減額（△は減少）

40,518

△39,134

前受金の増減額（△は減少）

62,439

1,344,957

前渡金の増減額（△は増加）

△286,960

△559,978

その他

△71,140

341,381

小計

150,480

1,915,016

利息及び配当金の受取額

892

4,685

助成金の受取額

8,335

9,800

利息の支払額

△2,512

△2,587

法人税等の支払額

△222,844

△90,749

法人税等の還付額

11,221

24,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

△54,425

1,860,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,600

△22,600

定期預金の払戻による収入

42,600

22,600

有形固定資産の取得による支出

△88,263

△376,456

無形固定資産の取得による支出

△61,760

△72,325

有形固定資産の売却による収入

11

-

投資有価証券の取得による支出

△47,588

△170,075

投資有価証券の売却による収入

-

109,956

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△447,497

敷金及び保証金の回収による収入

2,352

53,751

敷金及び保証金の差入による支出

△59,702

△129,469

事業譲受による支出

-

△70,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△234,951

△1,102,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

300,000

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△91,472

△87,152

配当金の支払額

△112,918

△84,160

自己株式の取得による支出

△3

-

自己株式の処分による収入

250,966

-

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

-

24

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

250,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,571

678,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,427

7,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△234,378

1,444,068

現金及び現金同等物の期首残高

1,916,178

1,681,800

現金及び現金同等物の期末残高

1,681,800

3,125,868