（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年８月１日

至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年８月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△249,705

△387,059

減価償却費

43,564

50,986

株式報酬費用

2,670

5,012

固定資産除却損

－

2,993

敷金償却戻入益

－

△12,345

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,310

△22,364

受取利息及び受取配当金

△5

△77

支払利息

179

1,626

売上債権の増減額（△は増加）

23,851

31,317

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,049

△12,724

その他

48,156

28,414

小計

△162,647

△314,220

利息及び配当金の受取額

4

65

利息の支払額

△170

△924

法人税等の支払額

△1,145

△2,580

法人税等の還付額

6,724

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△157,234

△317,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△50,000

有形固定資産の取得による支出

－

△144,128

無形固定資産の取得による支出

△57,411

△103,277

敷金の差入による支出

－

△107,307

敷金の回収による収入

－

63,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,411

△341,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

656,000

長期借入金の返済による支出

△4,998

△17,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,998

638,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△219,644

△20,197

現金及び現金同等物の期首残高

1,251,215

912,518

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,031,571

892,321