(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,734,971
5,233,548
減価償却費
1,459,565
1,542,708
減損損失
96,219
39,258
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19,683
△121,188
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,323
△37,883
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
△151,028
△5,339
事業撤退損失引当金戻入益（△は益）
△52,101
―
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
454,400
△112,033
株式給付引当金の増減額（△は減少）
201,155
161,405
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
136,120
238,897
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△182,808
△261,978
受取利息及び受取配当金
△249,024
△213,077
支払利息
39,260
50,858
補助金収入
△22,001
△163,087
為替差損益（△は益）
42,693
65,923
投資有価証券売却損益（△は益）
△512,954
固定資産廃棄損
159,231
固定資産除却損
4,258
29,935
売上債権の増減額（△は増加）
△168,909
314,077
未収入金の増減額（△は増加）
△77,330
△80,420
棚卸資産の増減額（△は増加）
△124,509
1,167,588
その他の流動資産の増減額（△は増加）
101,694
△143,054
仕入債務の増減額（△は減少）
571,789
△796,025
未払金の増減額（△は減少）
773,758
△547,823
その他の流動負債の増減額（△は減少）
243,381
82,390
その他
163,129
234,279
小計
7,627,603
6,678,959
利息及び配当金の受取額
248,976
212,943
利息の支払額
△39,260
△50,858
法人税等の支払額
△982,450
△1,265,478
補助金の受取額
22,001
163,087
6,876,870
5,738,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,669,621
△1,682,746
無形固定資産の取得による支出
△174,001
△197,171
投資有価証券の売却による収入
573,389
投資有価証券の取得による支出
△306
△100,277
その他の投資による支出
△1,240
△4,617
その他の投資の回収による収入
17,270
62,125
貸付金の回収による収入
84,296
22,264
貸付けによる支出
△1,500
△3,170,214
△1,901,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△400,000
△800,000
長期借入れによる収入
4,000,000
自己株式の売却による収入
7,113
16,299
自己株式の取得による支出
△5,604,051
△831,029
配当金の支払額
△1,440,129
△1,264,037
リース債務の返済による支出
△12,416
△19,532
△3,449,483
△2,898,298
現金及び現金同等物に係る換算差額
391,732
62,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
648,904
1,001,106
現金及び現金同等物の期首残高
10,228,991
10,877,895
現金及び現金同等物の期末残高
11,879,001