(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△268,277
△811,454
減価償却費
45,745
48,125
減損損失
1,150
33,017
棚卸資産評価損
4,571
4,780
のれん償却額
35,884
50,108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38,868
86,686
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△70,333
△5,491
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,250
△6,565
受取利息及び受取配当金
△24,921
△26,879
支払利息
13,436
19,394
株式交付費
-
1,175
為替差損益（△は益）
38,047
△45,304
持分法による投資損益（△は益）
317,073
774,134
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,293
関係会社株式評価損益（△は益）
11,110
関係会社株式売却損益（△は益）
△102,433
売上債権の増減額（△は増加）
124,436
△89,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,311
△59,259
仕入債務の増減額（△は減少）
△332,657
9,990
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28,811
4,378
その他
△57,621
37,437
小計
△254,500
△66,098
利息及び配当金の受取額
34,797
19,353
利息の支払額
△13,851
△18,514
法人税等の支払額
△90,911
△35,705
△324,465
△100,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,800
定期預金の払戻による収入
6,460
有形固定資産の取得による支出
△47,111
△60,329
有形固定資産の売却による収入
9
346
無形固定資産の取得による支出
△3,120
投資有価証券の取得による支出
△2,170
△1,114
投資有価証券の売却による収入
3,095
関係会社株式の売却による収入
1,613,932
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
△5,638
13,826
敷金及び保証金の差入による支出
△90
差入保証金の増減額（△は増加）
△1,000
245
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
13,059
△6,137
△58,245
1,570,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△72,961
△80,902
長期借入金の返済による支出
△57,094
△10,003
長期借入れによる収入
100,000
自己株式の取得による支出
△2
△5
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△11,110
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,802
△1,799
△32,859
△103,819
現金及び現金同等物に係る換算差額
566
△130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△415,003
1,365,795
現金及び現金同等物の期首残高
1,028,125
613,122
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△214,667
現金及び現金同等物の期末残高
1,764,250