（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自2024年10月１日

至2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自2025年10月１日

至2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,474

5,673

減価償却費

562

570

受注損失引当金の増減額（△は減少）

84

△254

受取利息及び受取配当金

△7

△9

支払利息

72

117

持分法による投資損益（△は益）

△3

△67

為替差損益（△は益）

△43

△65

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

3

△451

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△8,158

△16,291

棚卸資産の増減額（△は増加）

△45

△431

前渡金の増減額（△は増加）

1,811

2,704

前払費用の増減額（△は増加）

517

309

未収入金の増減額（△は増加）

△135

△239

仕入債務の増減額（△は減少）

3,748

18,436

未払金の増減額（△は減少）

△69

113

契約負債の増減額（△は減少）

△484

△842

未払消費税等の増減額（△は減少）

911

△960

その他

53

265

小計

3,288

8,577

利息及び配当金の受取額

7

27

利息の支払額

△75

△120

法人税等の支払額

△1,348

△1,076

その他

12

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,885

7,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,393

△1,012

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

1,164

投資有価証券の取得による支出

△206

△95

投資有価証券の売却による収入

45

24

敷金及び保証金の差入による支出

△73

△9

敷金及び保証金の回収による収入

－

8

短期貸付金の純増減額（△は増加）

33

△4

その他

3

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,590

32

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,601

△2,300

長期借入れによる収入

－

1,050

長期借入金の返済による支出

△1,094

△1,226

配当金の支払額

△592

△1,096

自己株式の取得による支出

－

△2,021

自己株式の処分による収入

0

179

その他

－

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

914

△5,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

235

2,056

現金及び現金同等物の期首残高

3,366

2,939

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,601

4,995