(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
133,998
△204,032
減価償却費
89,034
100,467
のれん償却額
167,265
160,739
有形固定資産除却損
373
873
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,127
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△356
△3,469
差入保証金償却額
6,382
12,305
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,533
16,415
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△16,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
△2,891
のれん減損損失
206,428
その他の減損損失
50,937
為替差損益（△は益）
△22,580
8,236
補助金収入
△30,115
△31,993
受取利息及び受取配当金
△3,530
△1,340
支払利息
9,036
8,498
売上債権の増減額（△は増加）
524,577
77,197
棚卸資産の増減額（△は増加）
△54,967
△88,170
契約資産の増減額（△は増加）
△574,022
477,380
その他の資産の増減額（△は増加）
△49,778
150,009
仕入債務の増減額（△は減少）
138,372
△81,990
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,837
127,038
その他の負債の増減額（△は減少）
83,125
19,479
小計
396,418
1,002,120
利息及び配当金の受取額
6,299
1,227
利息の支払額
△8,877
△8,358
補助金の受取額
30,115
31,993
法人税等の支払額
△62,811
△9,054
法人税等の還付額
17,096
361,143
1,035,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
210,550
有形固定資産の取得による支出
△28,381
△22,094
無形固定資産の取得による支出
△52,800
△60,529
事業譲受による支出
△202,625
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
9,810
投資有価証券の取得による支出
△28,800
貸付けによる支出
△420
△2,000
貸付金の回収による収入
923
404
敷金及び保証金の差入による支出
△86,973
△49,124
敷金及び保証金の回収による収入
61,046
3,226
△88,870
△158,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
400,000
短期借入金の返済による支出
△250,188
△634,453
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△419,140
△194,875
リース債務の返済による支出
△1,216
△1,257
自己株式の取得による支出
△92,111
△53,467
配当金の支払額
△21,196
△21,112
非支配株主からの払込みによる収入
15
△83,852
△305,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,643
8,681
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
209,064
579,638
現金及び現金同等物の期首残高
631,224
840,288
現金及び現金同等物の期末残高
1,419,927