（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

649,911

262,669

減価償却費

103,038

120,204

減損損失

－

11,604

株式交付費

－

547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△180

受取利息

△1,495

△5,948

支払利息

56

210

売上債権の増減額（△は増加）

△4,210

△8,647

前払費用の増減額（△は増加）

△43,842

△177,486

仕入債務の増減額（△は減少）

483

2,870

未払金の増減額（△は減少）

△55,556

32,328

前受収益の増減額（△は減少）

149,892

139,832

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,680

14,267

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

97,946

子会社清算損益（△は益）

△7,962

－

その他

34,426

△35,639

小計

842,421

454,578

利息の受取額

1,495

5,948

利息の支払額

△56

△210

法人税等の支払額

△94,731

△177,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

749,129

282,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,182

△18,000

無形固定資産の取得による支出

△104,118

△289,183

敷金の回収による収入

－

5,722

敷金の差入による支出

－

△23,437

投資有価証券の取得による支出

－

△25,000

その他

△510

△616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,811

△350,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,000

△2,250

株式の発行による収入

2,820

△547

自己株式の取得による支出

△107

△99,928

新株予約権の発行による収入

－

3,831

その他

△716

△716

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,003

△99,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,557

12,058

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

648,871

△155,396

現金及び現金同等物の期首残高

2,482,509

3,131,381

現金及び現金同等物の期末残高

3,131,381

2,975,985