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| （単位：千円） |
| 前事業年度 （自 2024年２月１日 至 2025年１月31日） | 当事業年度 （自 2025年２月１日 至 2026年１月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期純利益 | ||
減価償却費 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
減損損失 | ||
為替差損益（△は益） | ||
受取利息 | △ | △ |
受取手数料 | △ | △ |
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
前渡金の増減額（△は増加） | △ | |
前払費用の増減額（△は増加） | △ | |
その他の流動資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
前受金の増減額（△は減少） | ||
預り金の増減額（△は減少） | ||
未払金の増減額（△は減少） | △ | |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | △ | |
小計 | ||
利息の受取額 | ||
受取手数料の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
保証金の差入による支出 | △ | △ |
保証金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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リース債務の返済による支出 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |