(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
159,040
259,169
減価償却費
9,465
45,835
のれん償却額
13,693
ソフトウエア償却費
4,050
4,419
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,435
△131,640
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
14,500
△14,500
株式給付引当金の増減額（△は減少）
20,920
△14,892
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,397
△3,388
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
365
受取利息及び受取配当金
△387
△1,721
保険解約返戻金
△8,000
保険配当金
△1,352
支払利息及び社債利息
7,016
7,070
株式交付費
1,521
1,147
新株予約権戻入益
△946
資産除去債務戻入益
△4,790
固定資産除却損
45,957
売上債権の増減額（△は増加）
△104,549
△125,044
仕入債務の増減額（△は減少）
8,862
52,624
投資有価証券評価損益（△は益）
10,000
前払費用の増減額（△は増加）
8,411
△54,959
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,111
△2,114
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△2,089
189
契約負債の増減額（△は減少）
34,506
25,823
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,300
△1,449
未払消費税等の増減額（△は減少）
45,746
△64,235
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
3,510
△4,657
預り金の増減額（△は減少）
△19,633
6,385
その他
191
36,099
小計
270,679
39,431
利息及び配当金の受取額
263
854
保険解約返戻金の受取額
8,000
保険配当金の受取額
1,352
利息の支払額
△816
△12,762
法人税等の支払額
△59,189
△84,236
220,289
△56,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,806
△214,805
無形固定資産の取得による支出
△5,388
△34,456
投資有価証券の取得による支出
△55,000
△50,000
敷金及び保証金の差入による支出
△131,802
△1,252
敷金及び保証金の回収による収入
4,362
67,542
△197,635
△232,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
80,000
長期借入金の返済による支出
△61,230
△14,570
転換社債の償還による支出
△74,330
新株予約権の行使による株式の発行による収入
18,370
3,284
新株予約権付社債の発行による収入
48,232
自己株式の取得による支出
△59
△49
株式交付費による支出
△1,521
△1,147
3,791
△6,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,052
53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,393
△296,443
現金及び現金同等物の期首残高
807,961
833,354
現金及び現金同等物の期末残高
536,910