（単位：百万円）
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
116
174
減価償却費及び償却費
413
597
固定資産売却損益（△は益）
0
△1
金融収益
△4
△38
金融費用
178
56
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
783
1,072
契約資産の増減額（△は増加）
△124
188
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,143
△284
契約負債の増減額（△は減少）
220
△220
棚卸資産の増減額(△は増加)
△137
△477
その他の増減額
△309
△158
小計
△6
906
利息の受取額
4
6
利息の支払額
△36
△79
法人所得税の支払額
△334
△307
△373
525
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△106
△113
有形固定資産の売却による収入
無形資産の取得による支出
-
△0
短期貸付金の貸付による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△34
△12
敷金及び保証金の回収による収入
13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△321
△647
△682
△753
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300
409
長期借入れによる収入
350
1,410
長期借入金の返済による支出
△262
△728
リース負債の返済による支出
△341
△303
新株予約権の行使による収入
10
30
配当金の支払額
△119
55
697
現金及び現金同等物に係る換算差額
△196
31
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,196
501
現金及び現金同等物の期首残高
9,664
8,607
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,468
9,107