決算短信_20260508181557

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	158,361	222,136
減価償却費	95,659	95,966
減損損失	27,219	18,095
負ののれん発生益	－	△8,428
のれん償却額	9,415	9,015
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△8,148
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△16,249	△16,456
修繕引当金の増減額（△は減少）	9,119	4,931
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15,229	3,603
契約損失引当金の増減額（△は減少）	10,328	△999
受取利息及び受取配当金	△22,007	△22,489
支払利息	16,731	18,089
持分法による投資損益（△は益）	△22,604	△2,456
固定資産売却損益（△は益）	△4,200	△2,914
投資有価証券売却損益（△は益）	△70	△2,175
関係会社株式評価損	804	0
関係会社株式評価損戻入益	△3,239	－
売上債権の増減額（△は増加）	148,469	112,558
棚卸資産の増減額（△は増加）	134,470	44,003
未収入金の増減額（△は増加）	14,234	△31,333
仕入債務の増減額（△は減少）	△21,581	△33,585
未払金の増減額（△は減少）	△71,868	△47,610
その他	81,054	58,347
小計	559,275	410,149
利息及び配当金の受取額	29,150	34,677
利息の支払額	△17,489	△18,291
法人税等の支払額	△94,193	△34,107
営業活動によるキャッシュ・フロー	476,742	392,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△86,552	△154,867
有形固定資産の売却による収入	27,148	5,701
無形固定資産の取得による支出	△8,670	△11,999
投資有価証券の取得による支出	△29,657	△16,377
投資有価証券の売却による収入	214	5,255
長期貸付けによる支出	△19,463	△36,257
長期貸付金の回収による収入	7,316	501
短期貸付金の増減額（△は増加）	9,378	△3,293
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△13,603	△26,282
定期預金の純増減額（△は増加）	788	△44,551
その他	△5,411	△9,461
投資活動によるキャッシュ・フロー	△118,514	△291,632

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,200	△146,690
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△59,118	77,873
長期借入れによる収入	21,470	121,500
長期借入金の返済による支出	△93,671	△93,766
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	△10,000	△30,000
自己株式の取得による支出	△165,320	△2,309
自己株式の売却による収入	136	0
配当金の支払額	△46,140	△44,199
非支配株主からの払込みによる収入	7,108	15,907
非支配株主への配当金の支払額	△895	△1,980
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△6,015
その他	△8,220	△5,244
財務活動によるキャッシュ・フロー	△343,450	△104,926
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,841	7,443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,619	3,313
現金及び現金同等物の期首残高	136,900	164,251
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	152	2,842
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	10,579	△13,318
現金及び現金同等物の期末残高	164,251	157,088