(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,412,999
1,593,096
減価償却費
134,500
131,279
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,352
△7,285
前払年金費用の増減額（△は増加）
△227,186
△27,741
受取利息及び受取配当金
△33,908
△38,458
特別退職金
-
47,901
売上債権の増減額（△は増加）
△503,407
167,769
棚卸資産の増減額（△は増加）
△307,674
126,846
その他の資産の増減額（△は増加）
△84,215
△27,551
仕入債務の増減額（△は減少）
124,686
△615,130
未払金の増減額（△は減少）
281,969
24,537
その他の負債の増減額（△は減少）
38,628
△12,414
小計
838,744
1,362,848
利息及び配当金の受取額
31,440
28,512
特別退職金の支払額
△47,901
法人税等の支払額
△353,574
△448,138
516,609
895,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△6,000,000
△5,500,000
貸付金の回収による収入
6,000,000
定期預金の預入による支出
△11,000
△18,000
有形固定資産の取得による支出
△79,635
△115,181
有形固定資産の売却による収入
11,717
無形固定資産の取得による支出
△28,289
投資有価証券の取得による支出
△3,730
△3,498
△122,655
375,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△894,206
△985,327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△500,251
285,031
現金及び現金同等物の期首残高
1,245,980
745,728
現金及び現金同等物の期末残高
1,030,760