(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,079
6,228
減価償却費
2,587
2,753
株式報酬費用
37
86
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△52
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△615
△312
その他の引当金の増減額（△は減少）
△160
78
受取利息及び受取配当金
△299
△377
支払利息
34
268
受取保険金
△25
△16
固定資産売却損益（△は益）
△54
△31
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△126
固定資産除却損
11
46
補助金収入
△1
△33
売上債権の増減額（△は増加）
2,423
△1,570
その他の流動資産の増減額（△は増加）
172
△68
棚卸資産の増減額（△は増加）
351
△94
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,933
175
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4
△101
未払消費税等の増減額（△は減少）
888
△2,060
持分法による投資損益（△は益）
△463
△65
災害損失
15
その他
69
64
小計
6,068
4,837
利息及び配当金の受取額
299
403
補助金の受取額
1
33
保険金の受取額
25
16
利息の支払額
△10
△266
法人税等の支払額
△1,477
△2,603
災害損失の支払額
△11
△4
4,895
2,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△12,155
△5,373
有形固定資産の売却による収入
73
134
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
△437
△175
投資有価証券の取得による支出
△137
△71
投資有価証券の売却による収入
301
143
貸付けによる支出
△6
△13
貸付金の回収による収入
7
13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△50
△26
57
△12,465
△5,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,800
3,600
短期借入金の返済による支出
△3,400
△3,318
リース債務の返済による支出
△100
△174
自己株式の取得による支出
△140
△2,471
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△2,405
2,403
配当金の支払額
△2,021
△2,262
長期借入れによる収入
18,000
長期借入金の返済による支出
△1,819
非支配株主からの払込みによる収入
13,732
△4,015
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,165
△6,858
現金及び現金同等物の期首残高
25,445
31,611
現金及び現金同等物の期末残高
24,752