(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

592,699

885,100

減価償却費

255,054

278,344

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,595

45,159

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,235

2,146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,441

△70,274

受取利息及び受取配当金

△62,828

△70,198

支払利息

29,976

30,789

投資有価証券評価損益（△は益）

－

624

関係会社株式評価損

7,315

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△51,232

△86,363

持分法による投資損益（△は益）

△43,083

△162,784

有形固定資産売却損益（△は益）

3,388

△3,288

固定資産除却損

16,240

5,277

売上債権の増減額（△は増加）

302,312

101,924

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,931

△19,316

仕入債務の増減額（△は減少）

△224,624

△27,667

その他

10,821

98,494

小計

844,191

1,007,967

利息及び配当金の受取額

128,463

85,729

利息の支払額

△31,055

△29,483

法人税等の支払額

△196,965

△237,591

法人税等の還付額

21,912

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

766,546

826,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

220,000

－

有形固定資産の取得による支出

△362,494

△390,466

有形固定資産の売却による収入

444

5,283

無形固定資産の取得による支出

△6,086

△3,645

投資有価証券の取得による支出

△41,794

△71,766

投資有価証券の売却による収入

66,075

112,345

短期貸付金の回収による収入

2,000

－

長期貸付金の回収による収入

1,200

1,200

その他

△15,321

△21,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,975

△369,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△511,791

△337,000

長期借入れによる収入

650,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△277,855

△434,464

社債の償還による支出

△190,000

△130,000

自己株式の売却による収入

11,108

－

配当金の支払額

△117,150

△63,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

△435,687

△665,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

48,122

8,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

243,006

△199,032

現金及び現金同等物の期首残高

2,829,420

3,072,426

現金及び現金同等物の期末残高

3,072,426

2,873,394