（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

45,053

△587,388

のれん償却額

2,713

2,713

減価償却費

47,992

72,251

株式報酬費用

56,285

46,326

減損損失

－

6,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,315

664

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,008

△3,261

受取利息及び受取配当金

△67,444

△87,801

補助金収入

△101,915

△99,899

持分法による投資損益（△は益）

20,160

27,970

為替差損益（△は益）

1,112

△74,098

売上債権の増減額（△は増加）

△45,338

146,316

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,167

5,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,716

3,264

未払金の増減額（△は減少）

43,325

39,055

契約負債の増減額（△は減少）

△66,296

△14,122

その他

△91,518

△35,127

小計

△220,059

△551,751

利息及び配当金の受取額

62,869

82,847

補助金の受取額

161,815

89,692

法人税等の支払額

△1,903

△4,315

法人税等の還付額

3,564

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,287

△383,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△4,800,456

△1,000,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,100,450

1,156,162

有形固定資産の取得による支出

△86,689

△98,222

有形固定資産の売却による収入

154

－

無形固定資産の取得による支出

△9,455

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△795,995

57,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

680,110

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

680,110

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,092

105,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,690

△219,664

現金及び現金同等物の期首残高

2,939,057

2,823,367

現金及び現金同等物の期末残高

2,823,367

2,603,703