（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,490

4,817

減価償却費

1,202

1,341

長期前払費用償却額

－

10

のれん償却額

65

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

25

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△123

△144

受取利息及び受取配当金

△191

△221

支払利息

104

74

為替差損益（△は益）

△26

△3

持分法による投資損益（△は益）

144

94

有形固定資産売却損益（△は益）

△225

△6

固定資産除却損

14

36

減損損失戻入益

△302

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△67

工場閉鎖関連損失

253

－

子会社清算損益（△は益）

－

4

売上債権の増減額（△は増加）

241

1,136

棚卸資産の増減額（△は増加）

920

△161

仕入債務の増減額（△は減少）

177

93

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67

85

その他

△761

69

小計

6,004

7,238

利息及び配当金の受取額

194

150

利息の支払額

△106

△75

法人税等の支払額

△908

△830

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,183

6,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△495

△2,838

定期預金の払戻による収入

778

470

有形固定資産の売却による収入

498

16

有形固定資産の取得による支出

△1,408

△1,949

無形固定資産の取得による支出

△54

△25

長期前払費用の取得による支出

△485

△896

投資有価証券の売却による収入

－

130

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

子会社の清算による収入

－

6

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,176

△5,095

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,105

△852

長期借入れによる収入

2,500

1,500

長期借入金の返済による支出

△2,404

△2,368

セール・アンド・リースバックによる収入

133

152

リース債務の返済による支出

△250

△226

配当金の支払額

△308

△508

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△26

－

非支配株主への配当金の支払額

△92

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,554

△2,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

△113

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,338

△948

現金及び現金同等物の期首残高

3,297

4,636

現金及び現金同等物の期末残高

4,636

3,687