(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,997

△9,200

減価償却費

3,611

4,136

減損損失

377

3,876

在外子会社における送金詐欺損失

84

-

その他の償却額

180

168

のれん償却額

690

1,017

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△422

条件付対価に係る公正価値変動額(△は益)

-

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△114

34

受取利息

△300

△174

支払利息

20

582

固定資産除売却損益（△は益）

134

58

資産除去債務戻入益

-

△74

売上債権の増減額（△は増加）

△2,250

3,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

102

1,072

仕入債務の増減額（△は減少）

△42

△305

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,634

126

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△450

△304

その他

△88

△152

小計

5,576

3,791

利息及び配当金の受取額

285

173

利息の支払額

△20

△70

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

86

△311

在外子会社における送金詐欺損失の支払額

△84

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,844

3,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,605

△3,166

定期預金の払戻による収入

1,511

3,425

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,871

△12,575

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

32

その他償却資産の取得による支出

△407

△24

非連結子会社株式の取得による支出

△546

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△6,416

その他

1

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,912

△18,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

9,951

配当金の支払額

△2,048

△2,050

非支配株主への配当金の支払額

-

△69

リース債務の返済による支出

△208

△213

条件付対価の決済による支出

-

△1,496

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,256

6,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,190

104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,134

△8,871

現金及び現金同等物の期首残高

33,171

27,036

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

49

現金及び現金同等物の期末残高

27,036

18,214