(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,865
3,556
減価償却費
3,715
5,084
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
92
56
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
6
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△55
△53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
12
受取利息及び受取配当金
△13
△19
支払利息
213
321
固定資産除却損
131
36
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
-
受取保険金
△17
補助金収入
△99
△68
助成金収入
△301
圧縮未決算特別勘定繰入
301
受取補償金
△39
△30
売上債権の増減額（△は増加）
△148
△1,800
棚卸資産の増減額（△は増加）
△714
△658
仕入債務の増減額（△は減少）
1,667
340
未払又は未収消費税等の増減額
△1,197
1,380
その他
460
小計
7,852
8,180
利息及び配当金の受取額
13
19
利息の支払額
△220
△324
保険金の受取額
17
補助金の受取額
99
68
補償金の受取額
39
30
法人税等の支払額
△1,007
△484
6,795
7,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
助成金の受取額
有形固定資産の取得による支出
△10,779
△3,733
有形固定資産の売却による収入
0
有形固定資産の除却による支出
△138
△32
無形固定資産の取得による支出
△1,056
△1,081
投資有価証券の取得による支出
△329
△11,974
△4,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,300
△2,600
長期借入れによる収入
8,900
7,008
長期借入金の返済による支出
△5,477
△6,325
リース債務の返済による支出
△212
△271
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△316
△356
5,193
△2,546
現金及び現金同等物に係る換算差額
△62
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48
86
現金及び現金同等物の期首残高
3,645
3,597
現金及び現金同等物の期末残高
3,683