(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,110

20,603

減価償却費

2,262

2,425

減損損失戻入益

△79

－

減損損失

－

1,476

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

81

74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

124

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

16

△4

受取利息及び受取配当金

△583

△620

支払利息

23

26

固定資産除売却損益（△は益）

10

5

売上債権の増減額（△は増加）

3,649

△2,310

棚卸資産の増減額（△は増加）

795

△593

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,909

△772

その他

808

△1,506

小計

25,196

18,948

利息及び配当金の受取額

598

616

利息の支払額

△23

△26

法人税等の支払額

△6,567

△5,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,203

13,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,842

△5,314

定期預金の払戻による収入

4,396

5,032

固定資産の取得による支出

△2,201

△2,853

固定資産の売却による収入

73

9

投資有価証券の取得による支出

△2,228

△15

投資有価証券の償還による収入

1,200

－

その他

11

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,590

△3,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△50

リース債務の返済による支出

△299

△295

自己株式の取得による支出

△2

△1,096

配当金の支払額

△3,224

△4,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,527

△5,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,051

971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,137

5,813

現金及び現金同等物の期首残高

32,865

46,003

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 46,003

※１ 51,816