(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,763

2,508

減価償却費

1,345

1,547

のれん償却額

111

134

減損損失

53

-

負ののれん発生益

△1,101

-

固定資産除売却損益（△は益）

△530

5

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△101

△185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△10

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

12

△77

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

12

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

20

△1

受取利息及び受取配当金

△153

△157

支払利息

29

24

為替差損益（△は益）

△42

△26

持分法による投資損益（△は益）

48

△38

売上債権の増減額（△は増加）

△714

△577

棚卸資産の増減額（△は増加）

△395

△457

仕入債務の増減額（△は減少）

738

△1,142

未払消費税等の増減額（△は減少）

△120

513

その他

416

480

小計

3,392

2,551

利息及び配当金の受取額

158

165

利息の支払額

△31

△27

法人税等の支払額

△224

△615

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,295

2,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

有形固定資産の取得による支出

△698

△819

有形固定資産の売却による収入

884

8

無形固定資産の取得による支出

△328

△198

事業譲受による支出

△4,683

-

投資有価証券の取得による支出

△30

△27

投資有価証券の売却による収入

70

394

その他

3

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,785

△638

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2

△152

長期借入金の返済による支出

△1,289

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△936

△927

非支配株主への配当金の支払額

△115

△124

その他

△79

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,419

△1,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,837

234

現金及び現金同等物の期首残高

13,576

9,885

株式交付による現金及び現金同等物の増加

146

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,885

※ 10,119