(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△54,568
134,535
減価償却費
6,463
7,649
のれん償却額
61,191
株式報酬費用
2,728
5,163
受取利息及び受取配当金
△460
△835
償却債権取立益
△1,200
－
支払利息
3,949
4,551
売上債権の増減額（△は増加）
35,658
△226,503
棚卸資産の増減額（△は増加）
△30,377
5,245
仕入債務の増減額（△は減少）
△526
4,031
前払費用の増減額（△は増加）
△3,090
△1,165
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,823
未収入金の増減額（△は増加）
500
3,325
未払金の増減額（△は減少）
27,673
213,383
預り金の増減額（△は減少）
1,993
2,395
未払費用の増減額（△は減少）
1,859
8,399
未収消費税等の増減額（△は増加）
17,959
2,680
その他
△6,419
12,000
小計
63,336
231,224
利息及び配当金の受取額
389
835
利息の支払額
△3,949
△4,571
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△49,823
△64,535
9,953
162,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
償却債権の回収による収入
1,200
有形固定資産の取得による支出
△85,930
△3,381
敷金及び保証金の差入による支出
△3,323
△3,017
敷金及び保証金の回収による収入
2,764
△88,054
△3,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
74,000
長期借入金の返済による支出
△91,920
△102,554
株式の発行による収入
10,200
自己株式の取得による支出
△19,831
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△84,950
△122,701
△92,354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△200,802
66,964
現金及び現金同等物の期首残高
1,505,331
1,302,301
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,304,528
1,369,266