（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

121,541

93,005

減価償却費

79,638

83,245

のれん償却額

14,266

14,266

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2,527

受取利息及び受取配当金

△11,458

△5,297

支払利息

9,256

7,262

為替差損益（△は益）

13,521

△38,010

売上債権の増減額（△は増加）

△121,362

△78,839

棚卸資産の増減額（△は増加）

84,807

225,587

前払費用の増減額（△は増加）

25,737

△10,195

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,022

△47,871

未払金の増減額（△は減少）

△33,209

△19,237

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

357

2,571

未払又は未収消費税等の増減額

172,582

125,836

その他

69,095

△34,503

小計

371,750

315,292

利息及び配当金の受取額

12,514

3,956

利息の支払額

△9,404

△7,234

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,861

△9,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

358,999

302,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△631,802

△3,601

定期預金の払戻による収入

438,156

430,000

有形固定資産の取得による支出

△101,252

△20,321

無形固定資産の取得による支出

△9,266

△2,719

その他

△254

△4,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△304,418

399,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△119,415

△67,040

自己株式の取得による支出

△902,552

－

配当金の支払額

△243,938

△114,211

非支配株主からの払込みによる収入

6,000

－

その他

△14,031

△19,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,223,938

△151,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,810

99,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,181,167

650,745

現金及び現金同等物の期首残高

4,489,982

3,571,201

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,308,814

4,221,946