（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

967

680

減価償却費

123

126

のれん償却額

20

20

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△2

固定資産除却損

2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

3

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△281

△25

受取利息及び受取配当金

△0

△4

支払利息

12

8

売上債権の増減額（△は増加）

454

238

棚卸資産の増減額（△は増加）

△131

△76

仕入債務の増減額（△は減少）

69

62

未払金の増減額（△は減少）

△138

△345

未払費用の増減額（△は減少）

△66

34

前払費用の増減額（△は増加）

△106

2

その他

374

△189

小計

1,248

533

利息及び配当金の受取額

0

4

利息の支払額

△12

△8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

197

△100

過年度法人税等の支払額

△43

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,390

428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

－

有形固定資産の取得による支出

△19

△41

無形固定資産の取得による支出

△94

△70

有形固定資産の売却による収入

－

3

貸付金の回収による収入

1

1

保証金の差入による支出

△0

△3

保険積立金の解約による収入

－

13

その他

△64

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△408

320

長期借入れによる収入

－

50

長期借入金の返済による支出

△243

△95

社債の償還による支出

△13

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△665

261

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

547

607

現金及び現金同等物の期首残高

4,753

4,655

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,301

5,262