（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

936,687

689,741

減価償却費

31,788

26,169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

264

△107

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,328

11,972

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,640

12,730

受取利息

△690

△2,886

支払利息

14,148

27,648

固定資産除却損

636

0

事務所移転費用

9,546

-

売上債権の増減額（△は増加）

△322,901

534,471

棚卸資産の増減額（△は増加）

△332,117

△268,972

前払費用の増減額（△は増加）

△14,460

△23,399

前払金の増減額（△は増加）

784

△263

預け金の増減額（△は増加）

△17,990

5,984

長期前払費用の増減額（△は増加）

△115

△852

仕入債務の増減額（△は減少）

△173,212

△28,877

未払金の増減額（△は減少）

△22,211

4,701

未払費用の増減額（△は減少）

△601

11,595

未払又は未収消費税等の増減額

△62,703

58,472

その他

15,634

34,937

小計

85,454

1,093,064

利息の受取額

690

2,886

利息の支払額

△14,989

△26,721

事務所移転費用の支払額

△2,054

-

法人税等の支払額

△258,195

△306,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

△189,093

762,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,888

△5,968

無形固定資産の取得による支出

△16,000

△13,572

敷金及び差入保証金の差入による支出

△41,870

-

敷金及び差入保証金の返還による収入

4,699

10,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,059

△8,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,200,000

1,200,000

短期借入金の返済による支出

△1,100,000

△1,300,000

リース債務の支払による支出

△964

△1,107

自己株式の取得による支出

△100,017

-

新株予約権の行使による収入

2,870

-

配当金の支払額

△647,049

△600,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

354,838

△701,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,685

52,859

現金及び現金同等物の期首残高

1,512,853

1,570,538

現金及び現金同等物の期末残高

1,570,538

1,623,397