(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

635,745

850,049

減価償却費

158,787

186,175

引当金の増減額（△は減少）

△9,657

△1,118

受取利息及び受取配当金

△811

△2,431

助成金収入

△28,695

△7,107

支払利息

17,025

16,830

固定資産売却損益（△は益）

△109

△131,687

固定資産除却損

185

819

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,547

－

受取補償金

△1,796

△1,414

ゴルフ会員権退会益

－

△10,976

資産除去債務戻入益

△19,280

－

売上債権の増減額（△は増加）

72,309

△56,657

棚卸資産の増減額（△は増加）

791,891

350,481

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,143

86,550

未払債務の増減額（△は減少）

△5,861

52,151

未払又は未収消費税等の増減額

166,992

△144,011

その他

△68,891

146,930

小計

1,634,142

1,334,583

利息及び配当金の受取額

811

2,398

利息の支払額

△17,586

△17,588

助成金の受取額

25,766

10,036

補償金の受取額

1,796

1,414

法人税等の還付額

24,779

2,247

法人税等の支払額

△48,697

△95,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,621,011

1,237,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△138,268

△76,618

無形固定資産の取得による支出

△73,626

△32,822

固定資産の売却による収入

361

654,661

資産除去債務の履行による支出

△11,447

－

長期前払費用の取得による支出

△6,019

△13,658

投資有価証券の売却による収入

11,892

－

差入保証金の差入による支出

△2,910

△3,539

差入保証金の回収による収入

72,838

56,495

その他

－

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,179

484,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△400,000

長期借入れによる収入

400,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△838,150

△629,292

自己株式の取得による支出

△71

－

配当金の支払額

△151,270

△151,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△689,491

△780,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

784,340

940,969

現金及び現金同等物の期首残高

3,959,197

4,743,538

現金及び現金同等物の期末残高

4,743,538

5,684,507